24H SIMTRADING LAB

多市场模拟交易 · 五个独立账户

仅模拟资金
数据源 连接中云端记录 连接中

账户权益

—USDT

初始 — USDT · 累计 — / —%

已实现盈亏

—USDT

已结算净结果，费用已计入

浮动盈亏

—USDT

当前持仓净估值，含已计费用

当前仓位大小

—USDT

占权益 —% · 按当前价计算，不是保证金

持仓数

—笔

做多 — 笔 · 做空 — 笔

交易数

—笔完整交易

已全部平仓 · 最近成交记录 — 条

胜率

—

还没有完整平仓交易，不显示虚假0%

当前 / 最大回撤

—% / —%

从账户历史权益峰值计算，保留升级前历史

多头市值 — USDT空头市值 — USDT占用保证金 — USDT策略可用保证金 — USDT

当前持仓 —

开仓、现价、仓位、盈亏与退出计划

标的 / 方向入场 / 当前价当前仓位 / 权益占比浮动 / 已实现保护价 / 下一目标开仓时间
正在读取账户，请稍候…

订单记录

新到旧 · 北京时间（UTC+8） · 退出显示本次费用后净盈亏

0 条匹配记录
正在读取订单…

列表及导出只包含服务器返回的最近记录，不代表全部历史订单。交易数与胜率使用账户累计的完整平仓统计。

账户权益曲线与版本评估 · 等待版本
正在建立净权益曲线

每5分钟保存真实估值；不根据订单伪造过去的曲线。

版本期间权益变化 —%全历史利润因子 待样本全历史平均净R —

版本基准 等待首次记录；上述权益变化包含承接旧仓的后续变化。

本版新开仓 · 完整交易单独验收

完整交易 0 笔已平净盈亏 待样本胜率 待样本利润因子 暂不可估

已观察 0.0 天；旧版开仓与部分止盈不算本版完整交易。至少50笔本版完整交易与30天仅是初步评估门槛，不代表验证盈利。当前仍为模拟研究，不构成实盘盈利依据。

版本明细及导出最多最近500笔完整交易，不代表全部历史；账户总账不重置。

入场信号与限制原因 · 0个候选

AMV候选排名

等待自研交易池 · 历史快照

环境由自研高流动币池计算，不使用低市值雷达情绪。

标的 / 方向排序分风险调整动量
7 / 14 / 28日		结构证据实际执行状态
等待第一轮完整数据；不显示虚构候选。
含费用的开放风险— / — U
策略、统计边界与四账户对照

两种可解释入场

4h EMA方向与7/14/28日动量至少2/3同向；采用前20根5m高低点突破，或短周期回踩恢复。回踩对照各根K线当时的EMA；每分钟管理、闭合5m信号确认，下一分钟按买卖价与滑点复核，不允许移动原触发参考来追价。不为凑交易数放宽数据检查。

先定风险，再决定数量

B级风险1%、A级1.5%，历史回撤继续降档。自然止损最低0.8%、超过5%拒绝；B级名义上限50%–75%、A级75%–100%权益，再按风险、相关性与合约单位向下取整。最多3笔、常态总名义不超过2倍权益、组合计划风险4%；回撤时上限进一步降低，不是保证最大损失。备用资金至少25%。

新单保留趋势尾仓

1R / 2R计划各兑现20%，约60%继续跟随；实际受最小合约单位约束。预计保本计入剩余开仓费、已计资金费、平仓费与报价滑点，跳价和后续资金费仍可能亏损。旧仓保留原退出比例、不补仓；保护线只收紧，结构失效由不同闭合K线确认。

净收益是第一验收指标

优先检查费用后净盈亏，按开仓版本归因；胜率和曲线只辅助诊断。至少50笔本版完整交易与30天观察后再评估，不将少数盈利单或扩大仓位视为策略进步。

明确的模拟局限

手续费及不利滑点入账；资金费按合约周期估算。分钟监控加5m漏触线复核仍不是逐笔撮合；漏执行在发现时退出，不倒填历史成交。

各账户起跑时间不同；余额不是同区间收益排名。保留历史亏损，新版本从真实权益开始评价。

统计口径与账户信息

账户权益 = 初始资金 + 已实现盈亏 + 浮动盈亏。费用已纳入结果，不再重复扣除；浮盈仍为估算，不是已到账利润。

当前仓位按每笔剩余数量 × 当前价求和，多空不互相抵消。仓位比例可以超过100%，不代表投入了同等保证金。上方可用资金沿用各策略的资金预算口径。

启动：— · 单位：USDT。各账户起跑时间不同，不把余额高低直接当成策略优劣。

数据与运行状态

最近成功 — · 最近尝试 —

执行阶段 等待更新 · 连续失败 0 次

最近扫描 — · 完整K线 —/—